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海富通基金管理有限公司關于海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金基金份額折算結果的公告

時間:2019-11-19

根據《海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、《海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定,海富通基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)確定20191115日為海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱"本基金")的基金份額折算日。

基金份額折算方法為:折算后基金份額持有人持有的基金份額=折算前基金份額持有人持有的基金份額/100

折算后的基金份額以舍去方式保留至整數位,尾差計入基金財產。

本基金管理人根據上述折算方法于20191115日對基金份額持有人認購的基金份額進行了折算。本基金折算前基金份額總額為10,978,628,537.00份,折算前基金份額凈值為1.0012元;根據本基金的基金份額折算方法,折算后基金份額總額為 109,786,285.00份,折算后基金份額凈值為100.1183元。折算后的基金份額保留至整數位,小數部分舍去,由此產生的誤差計入基金財產。

本基金的登記機構中國證券登記結算有限責任公司于20191118日進行了變更登記。基金份額持有人可以自20191119日起在其上海證券交易所證券賬戶指定的銷售機構查詢折算后其持有的基金份額。

基金份額折算后,本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額發生調整,但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。除因尾數處理而產生的損益外,基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份額折算后,基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。

特此公告。

 

 

 

海富通基金管理有限公司

20191119




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